Witamy w TradingPicks - Twoim dostawcy rozwiązań i przewodniku, który pomoże Ci - Futures Trader, poprawisz wyniki handlowe i zmaksymalizujesz zyski w indyjskich zapasach Rynek towarów giełdowych Nasze artykuły handlowe wykorzystują zmienność w ciągu dnia, krótkoterminowe ruchy wybuchowe i silne trendy, które pomogą dowolnemu handlowcowi futures wyciągnąć maksymalną kwotę zysków w jak najkrótszym czasie. Nasze artykuły handlowe są wspierane przez lata badań i rzeczywiste doświadczenie w handlu w czasie rzeczywistym, przez wszystkie turbulencje na rynku i we wszystkich warunkach rynkowych. Skupiamy się na rynku i na tym, co robi, a nie na tym, co chcemy, modlimy się i myślimy, że tak. Naszym celem jest pomóc naszym czytelnikom osiągnąć ponadprzeciętne zyski z indyjskich rynków Stocks Commodities i stworzyć bogactwo dla siebie i swoich rodzin. Nasze artykuły koncentrują się na kontraktach futures na akcje indyjskie Stocks Commodities i wykorzystują zastrzeżone metody analityczne, aby odkryć możliwości inwestycyjne i inwestycyjne dzięki silnemu tworzeniu bogactwa i potencjałowi zarobkowemu. Analizujemy osiem różnych parametrów, aby pomóc WIĘKSZYM zyskownym transakcjom. Analizujemy trendy trendów, aby opisać utrzymywanie się cen w określonym kierunku w określonym przedziale czasu. Nasz biuletyn nigdy nie pozwoli Ci handlować z tym trendem. Analizujemy Kierunek Kierunek w ramach trendu, określający, czy dany towar lub towar płynie z trendem lub odwzorowuje trend. Analizujemy siłę rynkową Siła rynkowa opisuje poziom zainteresowania firmą. Większe objętości wskazują więcej uczestników, a zatem więcej siły. We Analyze Momentum Momentum opisuje prędkość, z jaką ceny poruszają się przez pewien okres czasu. Zmiany w pędzie mają skłonność do wyprzedzania zmian w cenie. Analizujemy Zmienność Zmienność opisuje wielkość codziennych wahań cen. Zmiany w zmienności mają tendencję do wyprzedzania zmian cen. Analizujemy cykle Niektóre papiery wartościowe wykazują tendencję do poruszania się w cyklach. Zmiany cen można często przewidywać w kluczowych cyklicznych odstępach czasu. We Analyze Support amp Resistance Support and Resistance opisuje zjawisko, w którym ceny wielokrotnie rosną i spadają pomiędzy pewnymi poziomami cen. Kiedy cena przenika poziom wsparcia lub oporu, mają tendencję do ustanawiania nowych poziomów wsparcia i oporu. Analizujemy wzorce wzorów opisujemy rozpoznawalne kształty na wykresie giełdowym. Niektóre wzorce zapobiegają zmianom ceny. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem po raz pierwszy, doświadczonym profesjonalistą, inwestorem giełdowym, inwestorem długoterminowym czy inwestorem długoterminowym, Trading Picks zapewni Ci niezbędne strategie, które pozwolą Ci osiągnąć maksymalne zyski i sukcesy na dzisiejszych dynamicznych rynkach. Opcja Trading Picks pozwala tylko na handel najbardziej zyskowny kierunek trendu i pomaga dostać się do prawdziwego trendu i trzymać się poza zasięgiem handlu, który pochłania twoje zyski. Większość nieudanych handlowców poświęca całą swoją karierę na szukanie lepszych sposobów przewidywania rynków. Jeśli jednak możesz rozwinąć poświęcenie i dyscyplinę, aby zawsze handlować w kierunku trendu za pomocą newslettera Trading Picks Stock, Index lub Commodities Futures, zrobisz gigantyczny krok w kierunku dochodowego handlu. Uważamy, że podstawowe informacje są już wyceniane na giełdzie, a giełda to po prostu walka między strachem a chciwością. Obawa przed spadkiem cen powoduje, że inwestorzy sprzedają, a chciwość podnosi ceny. Nasze różne artykuły mają na celu informowanie Cię o najnowszych trendach rynkowych i dostarczaniu wiedzy niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych lub handlowych. Naszym celem jest pomóc naszym czytelnikom osiągnąć ponadprzeciętne zyski i stworzyć bogactwo dla siebie i swoich rodzin. Opcje indeksów Świat handlu rozwijał się w tempie wykładniczym od połowy lat siedemdziesiątych. Napędzany w dużej mierze przez rozległy rozwój możliwości technologicznych - oraz w połączeniu z możliwościami firm finansowych i giełd, aby tworzyć nowe produkty w celu zaadresowania każdej nowej możliwości - inwestorzy i handlowcy mają do dyspozycji szeroki wachlarz pojazdów handlowych i narzędzi handlowych. W połowie lat siedemdziesiątych podstawową formą inwestycji było po prostu kupowanie akcji poszczególnych akcji w nadziei, że osiągnie lepsze wyniki niż szersze średnie rynkowe. W tym czasie fundusze inwestycyjne zaczęły być szerzej dostępne, co pozwoliło większej liczbie osób inwestować na rynkach akcji i obligacji. W 1982 r. Rozpoczął się handel kontraktami na indeksy giełdowe. Oznaczało to po raz pierwszy, że handlowcy mogli faktycznie handlować konkretnym indeksem rynkowym, a nie udziałami spółek, które stanowiły indeks. Stamtąd nastąpił szybki postęp. Najpierw pojawiły się opcje na kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, a następnie opcje na indeksy, którymi można handlować na rachunkach giełdowych. Następnie pojawiły się fundusze indeksowe, które pozwoliły inwestorom kupić i utrzymać określony indeks giełdowy. Ostatni impuls wzrostu rozpoczął się wraz z pojawieniem się funduszu ETF (ETF), po którym nastąpił zestawienie opcji przeznaczonych do handlu z szerokim pokryciem tych nowych funduszy ETF. Przegląd handlu indeksami Indeks rynkowy to po prostu środek mający umożliwić inwestorom śledzenie ogólnych wyników danej kombinacji instrumentów inwestycyjnych. Na przykład Indeks SampP 500 śledzi wyniki 500 spółek o dużej kapitalizacji, podczas gdy indeks Russell 2000 śledzi ruchy 2000 spółek o małej kapitalizacji. Podczas gdy takie indeksy rynkowe śledzą duży obraz trendów cenowych, faktem jest, że przez większość XX wieku przeciętny inwestor nie miał żadnej możliwości, aby handlować tymi indeksami. Wraz z pojawieniem się indeksu, funduszy indeksowych i opcji indeksu, ten próg został ostatecznie przekroczony. Rodzina funduszy Vanguard stała się pierwszą rodziną funduszu oferującą różnorodne indeksu funduszy powierniczych, z najbardziej widocznym funduszem Vanguard SampP 500 Index. Inne rodziny, w tym Guggenheim Funds i ProFunds, podniosły rzeczy do jeszcze wyższego poziomu, wprowadzając z czasem szeroką gamę długich, krótkich i lewarowanych funduszy indeksowych. Pojawienie się opcji indeksu Kolejnym obszarem ekspansji był obszar opcji na różnych indeksach. Lista opcji na różnych indeksach rynkowych umożliwiła wielu podmiotom gospodarczym po raz pierwszy obrót szerokim segmentem rynku finansowego za pomocą jednej transakcji. Giełda opcji Chicago Board (CBOE) oferuje wyszczególnione opcje w ponad 50 indeksach krajowych, zagranicznych, sektorowych i indeksach zmienności. Częściowa lista niektórych aktywnie indeksowanych opcji na indeks CBOE według stanu na wrzesień 2018 r. Znajduje się na wykresie 1. Rysunek 1: Niektóre główne indeksy rynkowe dostępne dla opcji na CBOE. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę na opcje indeksu, jest to, że w samym indeksie nie występuje handel. Jest to wartość obliczona i istnieje tylko na papierze. Opcje pozwalają tylko spekulować na kierunku cen indeksu bazowego lub zabezpieczyć całość lub część portfela, który może ściśle korelować z tym konkretnym indeksem. ETF i opcje ETF ETF jest zasadniczo funduszem wzajemnym, który działa jak pojedynczy kapitał. W rezultacie, w dowolnym momencie w ciągu dnia inwestor może kupić lub sprzedać ETF, który reprezentuje lub śledzi dany segment rynku. Ogromna proliferacja ETF-ów była kolejnym przełomem, który znacznie rozszerzył zdolność inwestorów do korzystania z wielu wyjątkowych możliwości. Inwestorzy mogą teraz zajmować długie i krótkie pozycje, a także, w wielu przypadkach, lewarowane, długie lub krótkie pozycje, w następujących rodzajach papierów wartościowych: indeksy giełdowe i krajowe (duże limity, mała kapitalizacja, wzrost, wartość, sektor itp. .) Waluty (jen, euro, funt, itp.) Towary (towary fizyczne, aktywa finansowe, indeksy towarowe itp.) Obligacje (skarbowe, korporacyjne, międzynarodowe munis) Podobnie jak w przypadku opcji indeksowych, niektóre fundusze ETF przyciągnęły dużą liczbę opcji wolumen obrotu, podczas gdy większość przyciąga bardzo mało. Na wykresie 2 przedstawiono niektóre z funduszy ETF, które od września 2018 r. Cieszą się najatrakcyjniejszym obrotem opcjami na platformie CBOE. Rysunek 2: ETF z aktywnym wolumenem obrotu opcjami. Podczas gdy fundusze ETF stały się niezwykle popularne w bardzo krótkim okresie czasu i liczba ich się zwiększyła, faktem jest, że większość funduszy ETF nie podlega znaczącym obrotom. Wynika to częściowo z faktu, że wiele funduszy ETF jest wysoce wyspecjalizowanych lub obejmuje tylko określony segment rynku. W rezultacie mają one jedynie ograniczony oddźwięk wśród inwestorów. Kluczową kwestią jest po prostu zapamiętanie, aby przeanalizować faktyczny poziom handlu opcjami dla indeksu lub ETF, które chcesz handlować. Innym powodem do rozważenia głośności jest to, że wiele ETFów śledzi te same indeksy, które śledzą proste opcje indeksu lub coś bardzo podobnego. W związku z tym należy rozważyć, który pojazd oferuje najlepszą możliwość pod względem płynności opcyjnych i spreadów kupna. Różnica nr 1 między opcjami indeksu a opcjami na ETF Istnieje kilka istotnych różnic między opcjami indeksu i opcjami na ETF. Najważniejsze z nich dotyczy faktu, że opcje transakcyjne na ETF-ach mogą prowadzić do konieczności przejmowania lub dostarczania akcji bazowej ETF (część ta może lub nie może być postrzegana jako korzyść). Nie dotyczy to opcji indeksu. Powodem tej różnicy jest to, że opcje indeksu są opcjami w stylu europejskim i rozliczane w gotówce, natomiast opcje na ETF są opcjami w stylu amerykańskim i są rozliczane w akcjach podstawowych papierów wartościowych. Opcje amerykańskie są również przedmiotem wczesnego wykonania, co oznacza, że można je wykorzystać w dowolnym czasie przed wygaśnięciem, co powoduje obrót zabezpieczeniem. Ten potencjał do wczesnych ćwiczeń i konieczności zajmowania pozycji w podstawowej ETF może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy. Opcje indeksowe można kupić i sprzedać przed wygaśnięciem, jednak nie można ich wykorzystać, ponieważ nie istnieje handel rzeczywistym indeksem bazowym. W rezultacie nie ma obaw dotyczących wczesnego wykonania podczas handlu opcją indeksu. Różnica nr 2 między opcjami indeksowymi a opcjami na ETF Kwota wolumenu obrotu opcjami jest kluczową kwestią przy podejmowaniu decyzji o tym, która z możliwości może zostać zmniejszona przy zawieraniu transakcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku indeksów i ETF śledzących to samo - lub bardzo podobne - bezpieczeństwo. Na przykład, jeśli przedsiębiorca chciał spekulować na temat kierunku indeksu SampP 500 przy użyciu opcji, ma do wyboru kilka opcji. SPX, SPY i IVV śledzą każdy indeks SampP 500. Zarówno SPY, jak i SPX mają duży obrót, a dzięki temu cieszą się bardzo wąskimi spreadami. Ta kombinacja dużych i wąskich spreadów wskazuje, że inwestorzy mogą swobodnie i aktywnie handlować tymi dwoma papierami wartościowymi. Na drugim końcu spektrum obrót opcjami na IVV jest wyjątkowo cienki, a spready bid-ask są znacznie wyższe. Wybierając transakcję SPX lub SPY, trader musi zdecydować, czy wymienić opcje amerykańskiego stylu, które wykonują na akcje bazowe (SPY), czy opcje stylu europejskiego, które wykonują w gotówce w momencie wygaśnięcia (SPX). Świat handlu rozszerzył się skokowo w ostatnich dziesięcioleciach. Co ciekawe, dobre wiadomości i złe wieści są w istocie jednym i tym samym. Z jednej strony możemy stwierdzić, że inwestorzy nigdy nie mieli do dyspozycji więcej możliwości. W tym samym czasie przeciętny inwestor może łatwo zostać zdezorientowany i przytłoczony wszystkimi możliwościami, które wokół niego krążą. Opcje handlowe oparte na indeksach rynkowych mogą być dość opłacalne. Decydowanie, który pojazd należy użyć - czy to opcje indeksu, czy opcje na ETF - jest czymś, przed czym należy się poważnie zastanowić. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki. Artykuły gt Inwestowanie gt Różnice między stanami magazynowymi a przyszłymi Różnice między zapasami a przyszłymi opcjami Istnieje wiele istotnych różnic między wymienionymi opcjami na podstawie instrumentu bazowego zapasów i opcji kontraktów terminowych. W przypadku akcji opcja jest powiązana z 100 akcjami akcji i jest pochodną tych akcji. Opcja futures jest jednak rodzajem pochodnej na pochodnej. Kontrakt futures istnieje jako kontrakt stanowiący instrument bazowy lub instrument finansowy (na przykład walutę lub stopę procentową). Kiedy więc zamienisz opcję na przyszłość, twoja dźwignia się powiększy. Może to być wielką zaletą, jeśli cena porusza się w pożądanym kierunku, ale może również zwiększyć straty, gdy czas jest zły. Smart Investor Tip Opcja futures to pochodna na instrument pochodny. To zwiększa potencjał zysków - a także ryzyko. Ostrożne aspekty opcji futures są takie same, jak w przypadku opcji opartych na akcjach. Stajecie wobec tych samych problemów z rozkładem czasu na długich pozycjach i tym samym ryzyku ćwiczeń na krótkich pozycjach. Tak jak wielu potencjalnych nabywców opcji opcyjnych zdecydowało się zamiast tego inwestować w giełdowe fundusze inwestycyjne (ETF) lub fundusze indeksowe, wielu inwestorów zainteresowanych rynkiem kontraktów futures skierowało swój kapitał do bazujących na kontraktach terminowych ETF. Dla wielu to ma sens. Jeśli nie chcesz ponosić ryzyka związanego z kupowaniem i utrzymywaniem zapasów, różne rodzaje funduszy inwestycyjnych lub ETF są atrakcyjne. A jeśli okaże się, że rynek kontraktów terminowych jest zbyt złożony, to może okazać się idealnym rozwiązaniem dla kilku bazujących na kontraktach terminowych ETF. Jednak niektóre opcje inwestorzy będą przyciągać wykładniczy wpływ futures na opcje. Kolejnym ważnym rozróżnieniem jest to, że rynek kontraktów terminowych jest często dużo bardziej zmienny niż rynek akcji, a wycena potencjalnie szybko rośnie w obu kierunkach. Weźmy na przykład najnowszą historię najpopularniejszego w handlu towaru, ropy naftowej. W latach 2007-2008 ceny podwoiły się do ponad 145 za baryłkę, a następnie do końca 2008 r. Spadły o ponad 110 do poniżej 35 za baryłkę. Podczas gdy niektóre akcje doświadczyły podobnego ruchu w górę iw dół, jest on znacznie bardziej powszechny na rynku kontraktów terminowych. Więc jeśli kupiłeś telefony na początku 2007 r., A następnie sprzedałeś je na szczycie i zastąpiłeś je kontraktami terminowymi na ropę naftową, mógłbyś osiągnąć niesamowity zysk. Perspektywa jest zawsze idealna, a podczas niespokojnych zmian cen w latach 2007-2008 niepewność i zły czas sprawiły, że takie doskonałe decyzje są mało prawdopodobne. Smart Investor Tip Tradycyjne wyjaśnienia na rynku kontraktów terminowych wymieniają równowagę między kupującymi i sprzedającymi, aby wyjaśnić, dlaczego rynek jest bardziej stabilny niż rynek akcji. Najnowsza historia pokazuje jednak, że to założenie nie zawsze jest prawidłowe. Futures mogą być równie zmienne jak akcje, a czasami nawet bardziej niestabilne. Każdy, kto zna się na opcjach podstawowych akcji, jest prawdopodobnie dość wygodny ze świadomością, że każda opcja oparta jest na 100 akcjach akcji. Złożoność na rynku kontraktów terminowych polega na tym, że różnice bazowe są różne dla każdego towaru, zważywszy na jego charakter i sposób obrotu. To sprawia, że branża oparta na kontraktach futures jest znacznie bardziej złożona niż branża opcji na akcje. Podobnie jak w przypadku każdego nowego i nieznanego rynku, brak zrozumienia tych podstaw jest bardzo poważnym ryzykiem. Przyrosty handlowe opierają się na konkretnej przyszłości. Kilka przykładów: Futures Trading Units Oprócz wielu zmian w jednostkach transakcyjnych dla towarów, aktywny rynek finansowych kontraktów terminowych komplikuje obraz dalej. Kontrakty futures na kursy walut są sprzedawane na zasadzie względnej (np. Zmiany wartości między dolarem amerykańskim a funtem brytyjskim). Obroty procentowe na procentowy wzrost i spadek znanych stóp procentowych, takich jak skarbowe papiery wartościowe. Liczba transakcji na indeksowych kontraktach futures opartych na zmianach cen w wielu indeksach giełdowych, takich jak Dow Jones Industrials, SampP 500 i inne wskaźniki śledzenia i benchmarku. Inną formą kontraktów terminowych typu futures są kontrakty terminowe na akcje, zwykle związane ze 100 udziałami instrumentu bazowego. Wielu inwestorów, takich jak futures, ze względu na zliberalizowane wymagania depozytowe. Zamiast 50-procentowego marginesu potrzebnego na akcje, kontrakty terminowe na akcje mogą być sprzedawane z 20-procentowym depozytem. Możesz również skracać czas z kontraktem futures bez konieczności pożyczania 100 akcji. Pod wieloma względami futures na akcje są bardzo podobne do opcji. Zasady rozliczania nie są jednak takie same, a nadzór regulacyjny spoczywa raczej na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) niż na Securities and Exchange Commission (SEC). Zrozumienie jednostek handlowych jest tylko częścią wyzwania w opcjach na futures. W przypadku akcji, inkrementacja jest ustandaryzowana, co oznacza, że każda z wymienionych opcji jest powiązana ze 100 akcjami podstawowego stada. W przypadku kontraktów futures, przyrostowa baza jednostek różni się w każdym przypadku. Tak więc dla jednej umowy futures, jednostki transakcyjnej, kontrakt może być przedmiotem obrotu w jednostce przyrostu o 100, a dla innego może wynosić 5000. Oczywiście różnice te wpływają również na całkowity koszt opcji futures. Kolejną różnicą jest charakter podstawowych zabezpieczeń. Podczas gdy 100 udziałów w zapasach stanowi pozycję kapitałową w samej spółce, wzrost kontraktu futures, na który można kupować lub sprzedawać opcje, nie zawiera kapitału własnego, a jedynie obligatoryjny charakter samej umowy futures. Ta umowa jest przyszłym zobowiązaniem do przyjęcia dostawy lub dostarczenia podstawowego towaru. W magazynie dostawa oznacza wymianę 100 udziałów w celu zaspokojenia wykonanej opcji. W biznesie futures dostawa rzadko się zdarza, ponieważ oznacza handel towarami, na których opiera się kontrakt futures i opcja. Ponieważ rzadko się to zdarza, korzystanie z opcji futures lub dopuszczenie krótkiej pozycji do ćwiczeń nie jest w większości sytuacji możliwym do zaakceptowania. Tak więc, podczas gdy wielu twórców opcji akcyjnych akceptuje możliwość wykonywania ćwiczeń, to samo nie dotyczy twórców opcji na przyszłość. W rzeczywistości tylko około 3 procent wszystkich kontraktów terminowych powoduje faktyczne dostarczenie bazowego towaru. Tak więc większość handlowców opcji umożliwia wygaśnięcie, sprzedaż lub przeniesienie pozycji w celu uniknięcia ćwiczeń. Smart Investor Tip Subling papierów wartościowych dla opcji na akcje (100 akcji w magazynie) ma stałą, namacalną wartość. Ale podstawowe zabezpieczenie opcji futures (kontrakt futures) jest zarówno niematerialne, jak i skończone. Jest to bardzo ważne rozróżnienie między dwoma rynkami. Rzeczywiste ryzyko, że krótka pisarka opcji futures musi odebrać ogromną ilość towaru, jest niewielkie. Nawet w nielicznych przypadkach, gdy opcja krótkich kontraktów futures jest otwarta poza terminem wypowiedzenia, giełda towarowa wydaje zamiar dostarczenia. Nawet jeśli ta data minie, broker towarowy wystawi tzw. "Retender notice", aby anulować obowiązek odbioru. Retender wymaga opłaty, ale zawsze jest to lepsze niż przyjęcie przesyłki. W przeciwieństwie do opcji opartych na akcjach, gdzie dostawa jest automatyczna, opcja oparta na kontraktach terminowych prawdopodobnie nie przejdzie przez dostawę. Ta zgoda jest wbudowana w rynek, ponieważ większość handlowców nie może sobie pozwolić na wysokie koszty fizycznej dostawy, więc faktyczne dostarczenie takiej dostawy byłoby niekorzystne dla wszystkich. Inwestorzy opcji są ciągle świadomi wygaśnięcia, zwłaszcza gdy zbliża się data wygaśnięcia. To samo dotyczy handlowców opcji futures. Jednak, dopóki zapasy będą nadal istniały w nieskończoność, kontrakt terminowy futures ma swoją własną datę wygaśnięcia. W niektórych przypadkach kontrakt futures i powiązane opcje wygasają w tym samym dniu. W innych przypadkach daty wygaśnięcia opcji futures i futures mogą być inne. Wygaśnięcie jest również odrębne dla opcji futures w inny sposób. Jeśli Twoja krótka opcja kupna jest realizowana i otrzymujesz akcje, masz prawo do trzymania tych akcji tak długo, jak chcesz. Jednak w przypadku połączenia opartego na kontraktach terminowych akceptacja dostawy nie jest zwykle realnym wynikiem, dlatego transakcja terminowa typu futures in-the-money musi zostać przesunięta do przodu lub sprzedana. Pod jednym względem, że realizacja krótkiej opcji jest mało prawdopodobna (a automatyczne wykonywanie nie występuje), sprzedawcy opcji opartych na kontraktach terminowych mają wyraźną przewagę nad krótkimi sprzedawcami na podstawie akcji. Możesz przewijać krótkie pozycje do przodu w nieskończoność, przynajmniej teoretycznie. Poważne ryzyko istnieje jednak w przypadkach, gdy ceny rosną szybko i znacząco. Spojrzenie na rynki w latach 2007-2008 dla energii i produktów rolnych czyni tę sprawę. Ostatecznie, opcja "deep in the money" może być zamknięta, na przykład wtedy, gdy poziom cen nie jest już dostępny, ponieważ ceny towarów znacznie przekroczyły pierwotne przedziały cenowe. Należy dokonać ostatecznego ważnego rozróżnienia: każda opcja handlowa na długich pozycjach na akcje przynosi dywidendy, o ile ma to zastosowanie, a dywidenda często stanowi znaczną część całkowitego zwrotu (jeśli jest uwzględniona w zyskach kapitałowych i premii opcyjnej w połączonych połączeniach i podobnych strategiach). Tak więc dla inwestorów z portfelem akcji, dywidenda jest główną zaletą, o której należy pamiętać, porównując potencjalne zyski i ryzyko. Jednak kontrakty terminowe jako zabezpieczenie transakcji na opcjach nie wypłacają dywidend. Chociaż jest to powszechnie znane handlowcom, względna wartość i rozróżnienie są łatwo pomijane lub ignorowane. Smart Investor Tip Nie pomijaj znaczenia przychodów z tytułu dywidend z długich pozycji w bazowych zapasach, jako punktu porównania zysku i ryzyka, pomiędzy obrotem opcyjnym a kontraktami terminowymi typu futures. W sytuacji, gdy potencjalny zysk jest podobny lub identyczny w przypadku obrotu akcjami i kontraktami futures, dywidenda na długich pozycjach na akcje może stanowić różnicę i, w przypadku uwzględnienia w ogólnym porównaniu, może sprawić, że lepiej będzie handlować lepiej znaną opcją na akcje. Jak chronić indeks giełdowy Futures to rating BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Kopia praw autorskich Zacks Investment Research W centrum wszystkiego, co robimy, jest silne zaangażowanie w niezależne badania i dzielenie się dochodowymi odkryciami z inwestorami. Dążenie do zapewnienia inwestorom przewagi handlowej doprowadziło do stworzenia naszego sprawdzonego systemu ratingowego Zacks Rank. Od 1986 roku prawie potroiła SampP 500 ze średnim zyskiem 26 na rok. Zwroty te obejmują okres od 1986 do 2017 r. I zostały zbadane i potwierdzone przez niezależną firmę księgową Baker Tilly. Odwiedź wydajność, aby uzyskać informacje o numerach wydajności pokazanych powyżej. Dane z NYSE i AMEX są opóźnione o co najmniej 20 minut. Dane NASDAQ są opóźnione o co najmniej 15 minut.
Comments
Post a Comment